半導(dǎo)體板塊有望迎“戴維斯雙擊”，回調(diào)或是上車良機(jī)，可借道半導(dǎo)體ETF（512480）一鍵布局
10月11日，A股三大指數(shù)集體低開。截止發(fā)稿，上證指數(shù)跌1.53%，深證成指跌3.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.58%。盤面上，白酒、半導(dǎo)體板塊盤初走低，半導(dǎo)體ETF（512480）跌5.84%，成交額達(dá)17.01億元。重倉股方面，北方華創(chuàng)跌6.51%，中芯國際跌6.60%。
消息面上，央行創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險公司互換便利，首期規(guī)模5000億。業(yè)內(nèi)人士表示，通過這一工具，央行可以為金融機(jī)構(gòu)提供流動性支持，特別是在市場緊張或流動性短缺的情況下，幫助穩(wěn)定市場情緒。從長遠(yuǎn)來看，這表明了監(jiān)管層對于維護(hù)金融市場穩(wěn)定的態(tài)度，有助于提高金融體系風(fēng)險管理能力；此外，也有助于推動金融創(chuàng)新和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
資金面上，從融資資金、股票型ETF流入資金和上市公司回購三方面來看，資金均加速買入。分析人士認(rèn)為，貨幣政策先行，財政政策接力，市場仍具備進(jìn)一步反彈的空間和動能，未來多維度增量資金可能流入A股市場。
中信證券研報指出，結(jié)合當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)銷售額、咨詢機(jī)構(gòu)的預(yù)測情況以及國內(nèi)外半導(dǎo)體廠商的表現(xiàn)及展望，半導(dǎo)體周期在前期云端算力+存儲漲價的因素拉動下顯著修復(fù)，目前處于溫和復(fù)蘇狀態(tài)，預(yù)計后續(xù)主要的成長動力為云端算力的景氣度持續(xù)+端側(cè)AI的爆發(fā)。此外國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)替代持續(xù)推進(jìn)，受益于政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國產(chǎn)替代多方面利好帶動，期待下一階段有望迎來更好表現(xiàn)。
銀河證券研報認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來“戴維斯雙擊”，高彈性投資價值凸顯。從宏觀角度來看，在國內(nèi)多項(xiàng)利好政策的提振下，投資者情緒好轉(zhuǎn)、市場環(huán)境優(yōu)化；從中觀角度來看，半導(dǎo)體行業(yè)是大國博弈中的兵家必爭之地，在新一輪全球科技革命萌芽之時，“以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”也是我國政策的重點(diǎn)方向之一。目前，半導(dǎo)體行業(yè)逐步回暖，在新一輪科技革新的推動下有望繼續(xù)上行，行業(yè)盈利水平有望同步提升。
展望未來，在國家政策的扶持下，半導(dǎo)體領(lǐng)域并購持續(xù)升溫，從而推動產(chǎn)業(yè)鏈整合，提升行業(yè)集中度，促進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計將繼續(xù)保持良好的增長勢頭，可以持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體ETF（512480）的布局機(jī)會。半導(dǎo)體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導(dǎo)體主題指數(shù)中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數(shù)最多，且近十年換手率最高的一只指數(shù)。半導(dǎo)體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數(shù)的ETF產(chǎn)品，也是投資者分享國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)增長的高效工具。
標(biāo)簽： 戴維斯
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