被中央?yún)R金持續(xù)買入,大盤ETF為何吃香?
來源:國(guó)際金融報(bào)
近段時(shí)間,代表著大盤指數(shù)的滬深300ETF和上證50ETF成交異常活躍,并且滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)均實(shí)現(xiàn)“九連陽(yáng)”。
指數(shù)的上漲反映了資金的態(tài)度,而持續(xù)買入這兩類ETF的神秘資金似乎已是公開的秘密。結(jié)合近期陸續(xù)披露的基金二季報(bào),以及一季報(bào)和去年年報(bào)數(shù)據(jù)推測(cè),眾多滬深300ETF和上證50ETF二季度末的機(jī)構(gòu)持有人被多家媒體和業(yè)內(nèi)人士指向了中央?yún)R金公司。
據(jù)了解,中央?yún)R金公司(下稱“中央?yún)R金”)曾在去年10月和今年2月發(fā)布公告稱,買入ETF并持續(xù)加大增持力度和增持規(guī)模,目的是維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
業(yè)內(nèi)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者,多只寬基ETF被增持,有助于市場(chǎng)穩(wěn)定和提振市場(chǎng)信心,從而帶動(dòng)市場(chǎng)反彈。
大盤ETF被大手筆買入
截至7月19日收盤,滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)均實(shí)現(xiàn)了“九連陽(yáng)”行情,而這兩大指數(shù)上漲的背后,或許少不了ETF的助攻。
圖片截自Choice
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,7月9日至19日,區(qū)間成交額最大的股票型ETF是華泰柏瑞旗下的滬深300ETF,為489.59億元;成交額排在第二的ETF是華夏基金旗下的上證50ETF,為276.05億元。另外,易方達(dá)、嘉實(shí)、華夏基金旗下各有1只滬深300ETF的區(qū)間成交額占據(jù)第三至第五的席位。除了上證50ETF和滬深300ETF外,科創(chuàng)50ETF、中證500ETF、中證1000ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF等寬基類ETF區(qū)間成交額也排在所有ETF前十。
從上述數(shù)據(jù)不難看出,寬基類ETF相對(duì)行業(yè)和主題ETF在近段時(shí)間被資金光顧得更頻繁。
實(shí)際上,自年初以來,代表著大盤指數(shù)的一些寬基類ETF就不斷被資金所看好,包括上述成交額靠前的滬深300ETF和上證50ETF。根據(jù)最新披露的公募基金二季報(bào),華泰柏瑞滬深300ETF報(bào)告期內(nèi)持有份額比例超過20%的是“機(jī)構(gòu)1”,其在二季度末持有基金份額356.54億份,相比一季度末的326.03億份增持30.51億份。
關(guān)于“機(jī)構(gòu)1”的身份,已經(jīng)被多家媒體和業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了推測(cè),其身份并不難推測(cè)。根據(jù)華泰柏瑞滬深300ETF去年年報(bào),中央?yún)R金期末持有62.47億份,該ETF一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,持有份額比例超過20%的“機(jī)構(gòu)1”在期初持有份額62.47億份,與中央?yún)R金數(shù)據(jù)相同。該“機(jī)構(gòu)1”一季度末持有326.03億份,正好與上述二季報(bào)中的數(shù)據(jù)吻合。由此可推測(cè),“機(jī)構(gòu)1”可能是中央?yún)R金。
同理,可推測(cè)出同樣被中央?yún)R金在上半年持續(xù)大幅買入的華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等寬基類ETF,今年二季度期間,中央?yún)R金對(duì)上述ETF基金分別申購(gòu)了5.64億份、10.51億份、28.83億份、12.58億份。
中央?yún)R金在去年10月23日公告稱,已買入ETF,并將在未來繼續(xù)增持。今年2月,中央?yún)R金再次肯定了ETF的投資價(jià)值,已擴(kuò)大ETF增持范圍,并將持續(xù)加大增持力度和擴(kuò)大增持規(guī)模,堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
大盤指數(shù)更吃香
今年股票市場(chǎng)投資難度依舊不小,上證指數(shù)反復(fù)在3000點(diǎn)上下震蕩,由于受市場(chǎng)波動(dòng)以及行業(yè)板塊影響,一些主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大回撤,相對(duì)而言,代表著大盤指數(shù)的寬基類ETF今年以來依舊保持著正收益。
從最新披露的二季報(bào)來看,滬深300指數(shù)的投資價(jià)值也得到一些基金經(jīng)理的認(rèn)可。
中信保誠(chéng)四季紅基金經(jīng)理吳昊在二季報(bào)的策略中表示,從市場(chǎng)整體定價(jià)水平來看,以滬深300指數(shù)為例,市凈率分位數(shù)處于過去5年偏低的水平,市場(chǎng)系統(tǒng)性下行的風(fēng)險(xiǎn)或相對(duì)有限,同時(shí)結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)可能會(huì)更加突出。
易方達(dá)滬深300ETF基金經(jīng)理在二季報(bào)策略中提及,滬深300指數(shù)作為A股市場(chǎng)的核心寬基指數(shù),涵蓋了中國(guó)經(jīng)濟(jì)中主要行業(yè)的龍頭企業(yè),長(zhǎng)期看,這些企業(yè)的盈利會(huì)隨著整體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而相應(yīng)增長(zhǎng)。
該基金經(jīng)理還表示,“當(dāng)前A股市場(chǎng)估值仍處于歷史底部區(qū)域,與全球市場(chǎng)比較處于明顯偏低水平,縱向及橫向?qū)Ρ染邆漭^好的投資吸引力。”
對(duì)于中央?yún)R金在年內(nèi)多次增持滬深300等寬基類ETF,排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示有幾點(diǎn)原因:“其一,認(rèn)為市場(chǎng)已處在底部區(qū)域,看好當(dāng)前市場(chǎng)的投資價(jià)值;其二,釋放穩(wěn)定市場(chǎng)的信號(hào),有助于提振市場(chǎng)信心;其三,從歷史數(shù)據(jù)來看,中央?yún)R金曾多次通過寬基ETF抄底A股。綜上所述,中央?yún)R金增持多只寬基ETF,有助于市場(chǎng)穩(wěn)定和提振市場(chǎng)信心,從而帶動(dòng)市場(chǎng)反彈。”
但目前寬基類ETF的賽道已經(jīng)變得擁擠,并且被大公司占據(jù)著主要市場(chǎng)份額,卜益力表示,面對(duì)寬基ETF市場(chǎng)的同質(zhì)化挑戰(zhàn),基金公司可以朝著差異化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、布局細(xì)分市場(chǎng)、提高ETF流動(dòng)性、降低費(fèi)率、開發(fā)優(yōu)質(zhì)寬基指數(shù)、實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略等方面努力,從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
標(biāo)簽: 匯金
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