復蘇預期高漲!公募基金果鏈倉位持續回升 港股蘋果概念股走強
財聯社7月16日訊(編輯 馮軼)隨著近日市場對消費電子板塊復蘇的預期高漲,港股蘋果概念股今日也迎來拉升行情。
截至發稿,舜宇光學科技(02382.HK)漲超7%,高偉電子(01415.HK)漲近5%,比亞迪電子(00285.HK)漲超4%,丘鈦科技(01478.HK)、富智康集團(02038.HK)雙雙跟漲。
消息面上,蘋果公司股價周一再創歷史收盤新高,總市值達3.59萬億美元。據摩根士丹利發布報告預測,蘋果未來兩年iPhone出貨量將超過5億部,高于2021-2022年的高位紀錄。
而更為值得注意的是,進入7月后,市場對消費電子板塊的復蘇預期也明顯走高。
國泰君安研報指出,預計三季度消費電子旺季有望全方位拉動需求上行。考慮到三季度為消費電子旺季,看好蘋果產業鏈下游公司的業績。
另據開源證券金工團隊跟蹤的數據,5月以來A股蘋果產業鏈板塊明顯跑贏大盤。萬得蘋果指數春節以來累計上漲超兩成,5月以來相比萬得全A指數超額上行約11%,廣受資金關注。
此外,開源證券表示從持倉數據來看,公募基金對蘋果產業鏈公司的倉位也出現底部回升。
另一方面,國信證券電子團隊7月15日的報告還顯示,臨近業績期,電子板塊多個細分方向呈現出明顯提速的業績上行態勢。除蘋果產業鏈外,PCB、半導體設計、面板、被動件等細分行業均有喜報頻傳。
國信證券認為,電子行業在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清,如今在新一輪終端AI化的創新預期中,行業正迎來具備較強持續性的上行周期,建議重視電子板塊的配置性行情。
標簽: 金果
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