廣發(fā)證券(01776.HK)兌付債券“22廣發(fā)11”本息及“22廣發(fā)12”利息

熱點 2025年09月17日 21:20 5 admin

格隆匯9月17日丨廣發(fā)證券(01776.HK)公告，由廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)行的廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）將于2025年9月19日支付本期債券品種一“22廣發(fā)11”自2024年9月19日至2025年9月18日期間的利息及其本金，支付本期債券品種二“22廣發(fā)12”自2024年9月19日至2025年9月18日期間的利息。本期債券品種一發(fā)行期限為3年，發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利率為2.55%；品種二發(fā)行期限為5年，發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為2.95%

債券"22 廣發(fā) 11"的票面利率為 2.55%，本次兌付兌息每手(面值 1,000元)"22 廣發(fā) 11"兌付本息人民幣 1,025.50 元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為 1,020.40 元；非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為 1,025.50 元。債券"22 廣發(fā) 12"的票面利率為 2.95%，本次付息每手(面值 1,000 元)"22 廣發(fā) 12"派發(fā)利息人民幣 29.50 元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為 23.60 元；非居民企業(yè)(包含 QFII、RQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為 29.50 元。

標(biāo)簽：廣發(fā)