【光模塊股價飆升，市場多空觀點(diǎn)碰撞，各板塊走勢引關(guān)注】光模塊板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，新易盛自4月8日以來漲幅達(dá)597%，近三年股價翻27倍；中際旭創(chuàng)同期漲465%，近三年翻18倍；天孚通信漲322%，近三年翻11倍。而白酒板塊近三年表現(xiàn)不佳，“茅五瀘”平均跌22%。市場出現(xiàn)經(jīng)典場面，9月5日，有買方大佬質(zhì)疑中際旭創(chuàng)2027年前250億利潤預(yù)測，認(rèn)為零部件制造業(yè)公司難達(dá)此高年利潤。某研究所通信行業(yè)分析師在朋友圈怒懟：“買你的白酒去吧，老登”。該買方大佬發(fā)文指出，市場預(yù)測基于產(chǎn)能投放和企業(yè)不降價邏輯得出250億凈利潤，但他質(zhì)疑此計算方式，認(rèn)為“合理假設(shè)導(dǎo)致荒謬結(jié)論”。本周市場波動大，周四突發(fā)大跌后，周五強(qiáng)勢回補(bǔ)。創(chuàng)業(yè)板指周五大漲6.55%，收復(fù)周四失地，近十年首次在跌超4%后次日“反包”。此前2010 - 2016年也有類似情況。有分析人士表示，當(dāng)前A股未現(xiàn)明顯投機(jī)，總體基調(diào)“鞏固回穩(wěn)向好”。兩融余額雖在高位，但相對總市值比例遠(yuǎn)低于2015年，未達(dá)泡沫化水平。預(yù)測上證指數(shù)年底遠(yuǎn)高于4000點(diǎn)，股市上漲由機(jī)構(gòu)資金推動。該分析人士還強(qiáng)調(diào)，黃金和白銀上漲趨勢未結(jié)束，金價與長債利率同步攀升打破傳統(tǒng)邏輯。宏觀層面，市場對美聯(lián)儲降息預(yù)期過于樂觀，美股下跌美元未必大幅走強(qiáng)，中國資產(chǎn)表現(xiàn)好人民幣匯率將走強(qiáng)。興業(yè)證券報告指，港股將迎“超級長牛”，今年高位或在深秋。過去流動性受沖擊，外資做空互聯(lián)網(wǎng)，后續(xù)隨美聯(lián)儲降息，外資平倉或使港股急升。報告還稱，港股11月前后有望站上28000點(diǎn)，恒生科技指數(shù)或到6000 - 6200點(diǎn)。中長線長牛或達(dá)20 - 30年，互聯(lián)網(wǎng)股基本面邏輯或反轉(zhuǎn)，創(chuàng)新藥、新消費(fèi)及AI是策略性資產(chǎn)。

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